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歷史新高!3124萬億元!

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  截至今年5月底,公募基金總規(guī)模達(dá)到31.24萬億元,相比4月份時(shí)突破的30萬億大關(guān)繼續(xù)增長4648.14億元,續(xù)創(chuàng)歷史新高。

  5月份受行情影響,股基與債基凈值集體回落,但固收類產(chǎn)品再度扛起份額增長大旗,這也是數(shù)月公募基金整體份額變化的縮影。據(jù)統(tǒng)計(jì),年內(nèi)基金凈值增長3.64萬億元中,固收類產(chǎn)品占超95%。

  中基協(xié)公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至2024年5月底,我國境內(nèi)共有基金管理公司148家,取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司13家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司1家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)31.24萬億元。

  股指方面,滬指5月份下跌0.58%,深成指則下跌2.32%,中小盤股跌幅更為嚴(yán)重,如中證2000指數(shù)下挫2.2%,創(chuàng)業(yè)板指下跌2.87%。

  從基金數(shù)量與份額來看,股票基金數(shù)量環(huán)比增長1.7%,此外,抄底資金繼續(xù)借道ETF持續(xù)加倉,因此股票基金份額也環(huán)比增加0.91%;但受此行情影響,基金凈值環(huán)比下跌1.28%?;旌匣鹨彩穷愃魄闆r,雖然基金數(shù)量環(huán)比略有增加,但份額則遭遇凈贖回,環(huán)比下降0.92%,基金凈值下跌更為明顯,環(huán)比下降1.49%。

  但債基和貨基卻逆勢(shì)將公募基金整體規(guī)模推升至新的高度:債基5月份內(nèi)份額增加了約2600億份,凈值則增加了3200億份,環(huán)比增加幅度為5.26%;貨幣基金凈值增加了2354.2億元,環(huán)比增1.75%。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),截至去年底,公募基金總規(guī)模僅為27.6萬億元,意味著今年5個(gè)月間增長了3.64萬億元,規(guī)模的猛增仍得益于固收產(chǎn)品的火爆,二者合計(jì)貢獻(xiàn)了3.52萬億元的增量,占整體增加的比例超過95%。

  值得一提的是,雖然外圍市場(chǎng)造好,但QDII基金的投資者卻選擇了落袋為安,且多以港股基金為主。如多只績優(yōu)互聯(lián)網(wǎng)主題的ETF遭遇較大規(guī)模贖回,單月份額減少超過10億份的產(chǎn)品就有13只。

  5月份,債基在新發(fā)市場(chǎng)繼續(xù)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。據(jù)同花順數(shù)據(jù),5月新發(fā)債基總規(guī)模846.77億元,占當(dāng)月新發(fā)市場(chǎng)總規(guī)模的83.8%。這已經(jīng)是新發(fā)債基總規(guī)模連續(xù)2個(gè)月在當(dāng)月新發(fā)市場(chǎng)占比超過八成。與過往數(shù)據(jù)相比,5月新發(fā)債基規(guī)模雖然環(huán)比下降28.19%,但是同比增長130.51%,在各類基金中同比增幅最大。

  從單只基金(A/C類合并統(tǒng)計(jì),下同)的規(guī)模來看,5月發(fā)行規(guī)模超過10億元的新基均為債基,其中6只債基發(fā)行規(guī)模在70億元以上,分別是國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)、興業(yè)添盈債券、鵬華永興債券、宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)、東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)和泰康穩(wěn)健雙利債券。

  在經(jīng)歷短期下挫后,年內(nèi)債基重拾升勢(shì),為何如此火爆?北京一位基金公司人士解釋,“是多方面因素共同作用的結(jié)果”。一方面,債基今年業(yè)績表現(xiàn)比較好,年初以來利率連續(xù)下行,帶來了一波債券市場(chǎng)的牛市行情;另一方面,“存款利率下行+手工補(bǔ)息叫?!睂?dǎo)致存款搬家,以及股市寬幅震蕩導(dǎo)致的部分資金求穩(wěn)撤出,也給固收產(chǎn)品帶來了一些增量資金,這些因素共同推動(dòng)了債基熱度。

  站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),宏利基金李宇璐表示,債券市場(chǎng)受到匯率波動(dòng)的影響,收益率有所反彈,二季度具有較強(qiáng)的降息降準(zhǔn)概率。因此,債券市場(chǎng)總體仍處于順風(fēng)階段,后期需關(guān)注特別國債的發(fā)行時(shí)間及節(jié)奏、地方債發(fā)行對(duì)利率債的供給沖擊影響。

  博時(shí)基金表示,從高頻數(shù)據(jù)來看目前外需已經(jīng)出現(xiàn)一定放緩的跡象,預(yù)計(jì)海外貨幣政策在二三季度轉(zhuǎn)向的概率較高,而內(nèi)需走弱的趨勢(shì)也較為確定,央行貨幣政策進(jìn)一步放松的概率在提升。在此情況下,短端利率債配置價(jià)值依然較為突出。

  “隨著手工補(bǔ)息現(xiàn)象減少和銀行規(guī)模訴求進(jìn)一步下降,預(yù)計(jì)存款收益有望進(jìn)一步下降,機(jī)構(gòu)配置債券的性價(jià)比重新提升。”博時(shí)基金認(rèn)為,考慮到目前期限利差再次拉大而“資產(chǎn)荒”格局仍在加劇,超長債對(duì)配置資金而言仍有較強(qiáng)吸引力。此外,如果后續(xù)短端利率進(jìn)一步下行,也會(huì)為長端和超長端利率下行打開空間,投資者仍可更多關(guān)注超長期特別國債的配置價(jià)值。

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